Vaihtoehdot Strategiat Kaaviot

Option Strategy of the Week. Strategy-suhdeluku Call. The Outlook Härkä Asema saadaan, jos varastossa nousee ainakin alkuperäisen veloituksen määrällä Mutta ei liian nouseva, koska asema voi menettää liikaa liikettä. Kauppa Osta ATM-puhelu, myydä kaksi OTM-puhelua. Nousu, kun varastossa nousee, mutta ei liian kauas. Maksimi voitto Rajoittaa ero lakkohintoihin alhaisempaan veloitukseen. Loppuu, kun varastossa ei nouse tai nouse liikaa. Maksimum Loss Unlimited. Breakeven laskeminen Alhaisempi tasapoisto pitkä iskun aloitus veloitukselle Ylin kattama lyhyt lakkoero lakkohintoihin - alkulataus. Edellytykset suhteessa varantoon Vipuvaikutus, rajoitettu tappio alaspäin. Etuudet kuin varastossa Loss jos varastot nousevat liian kauas eikä osinkoja. Vahvistuminen tulon jälkeen lisää epäsuoraa volatiliteettia on negatiivinen. Aikaa jäljellä olevan ajan kuluttua on positiivinen, jos varasto pysyy kattavien hintojen välillä. Margin Vaatimus Välittäjäsi näkee tämän kaupan bull-puhelun ja alasti lyhyitä puheluita. ll ei vaadi minkäänlaista marginaalia, mutta lyhyet puhelut vaativat vähintään 10 pistekurssista plus saadun palkkion ja luultavasti enemmän. Vaihtelut Lyhyt loukkaus voi olla missä tahansa haluat, pitkällä iskulla alla Kun sijoitat lyhyen lakko, tämä on paikka, jossa on makea paikka. Tätä strategiaa voitaisiin käyttää, jos luulisi, että varastossa oli hyvät mahdollisuudet lyhyellä lakolla ennen päättymistä, mutta ei enää. Tämän kaupan tarkoituksena on olla nouseva omistamalla pitkällä puhelulla, mutta auttaa maksamaan puhelun myymällä kaksi puhelua korkeammassa lakossa. On mahdollista päästä tähän strategiaan luottoon, kun implisiittinen volatiliteetti on korkea. Jos annat luoton, ei ole riskiä haitalliseksi, ja strategia hyötyy implisiittisen volatiliteetin heikkenemisestä. Epäsuora volatiliteetti voi kuitenkin olla merkki siitä, että markkinat luulevat, että varastossa saattaa olla hyvä liikkua enemmän, mikä aiheuttaisi tappiota asemalle. Ennen tämän strategian lisäämällä ine korkeariskinen pitkä puhelu korkeammassa lakossa Kauppa muuttuu Butterflyiksi Butterfly ylläpitää suunnilleen samaa riskiä ja palkitsee sen nousevan hinnan mukaan, jota odotat, ilman rajoittamatonta riskiä, ​​jos varastot ovat liian korkeat. Myös verrata tätä strategiaa Bulliin Soita, pankkiautomaatti Saapumisvelvollisuus on korkeampi, mutta jos varastossa nousee enemmän kuin luulet sen olevan, voit pitää voitot sen sijaan, että annat heille kaikki takaisin tai menetät. Tämä on psykologisesti vaikea kauppa. Jos varastossa liikkuu enemmän kuin voit odottaa ja saavuttaa lyhyen lakko ennen loppua, et voi tietää, mitä tehdä Jos pidät ja varastossa pysyy missä se on, voitot kasvavat melko vähän vain ajan kuluttua Mutta jos varastot liikkuvat korkeammiksi tai alemmiksi , voit aloittaa voitot takaisin. Paras toimintatapa voisi olla poistuessasi kanta, jos rahasto saavuttaa lyhyen lyöntihinnan aina kun se on. Jos varastossa laskee sen sijaan, että se nousee, voit yrittää ottaa puolet suurimmasta mahdollisesta tappiosta aina, kun että tyytyä Jos varastosta tulee lyhyen lakko lähellä, on mahdollista pysyä kaupan kanssa ostamalla tarpeeksi varastossa kattamaan puolet lyhyistä puheluista. Tällöin ei ole enää riskiä menetyksestä ylösalaisin, ja saatat pystyä pitämään koko saada niin kuin olisit antanut härkäpuhelun Sinulla olisi kuitenkin paljon varastoriskiä ja saattoi menettää, jos kantti kääntyy ja laskee. 10 Vaihtoehdot Strategiat tietää. Useimmiten kauppiaat hypävät vaihtoehtopeliin vähän tai ei lainkaan ymmärrys siitä, kuinka monta vaihtoehtoista strategiaa on käytettävissä riskin rajoittamiseksi ja tuoton maksimoimiseksi. Pienellä vaivalla toimijat voivat kuitenkin oppia hyödyntämään joustavuutta ja täyden valtamahdollisuuksia kaupankäynnin ajoneuvoina. koota tämä diaesitys, joka toivottavasti lyhentää oppimiskäyrää ja viittaa sinuun oikeaan suuntaan. Usein kauppiaat hypävät vaihtoehtopeliin vain vähän tai ei lainkaan ymmärrystä siitä, kuinka monta vaihtoehtoista strategiaa on käytettävissä rajaamaan riskejä ja maksimoimaan paluuta Pienellä vaivalla kuitenkin kauppiaat voivat oppia hyödyntämään joustavuutta ja täydellistä valtaa vaihtoehtona kaupankäyntivälineenä. Tässä mielessä olemme koonneet tämän diaesityksen, jonka toivomme lyhentävän oppimiskäyrää ja suunnata sinut oikeaan suuntaan.1 Katettu Call. Aside hankkimasta alastonpuheluvaihtoehdon, voit myös harjoittaa perus kattaa puhelun tai buy-write strategia Tässä strategiassa, voit ostaa varoja suoranaisesti ja samanaikaisesti kirjoittaa tai myydä samaan omaisuuteen liittyvä optio-oikeus Sellaisen omaisuuden määrä, joka omistaa, olisi vastattava optio-oikeuden taustalla olevien varojen määrää. Sijoittajat käyttävät tätä asemaa usein silloin, kun heillä on lyhytaikaista asemaa ja puolueeton lausunto omaisuudestaan ​​ja etsivät tuottavat lisää voittoja vastaanottamalla puhelupalkkion tai suojaamaan taustalla olevan omaisuuserän arvon mahdollisesta heikkenemisestä Lue lisää kattavasta puhelut kattavasta markkinoinnista.2 Married Put. In a marri ed putstrategia, sijoittaja, joka ostaa tai omistaa tällä hetkellä tietyn omaisuuden, kuten osakkeet, ostaa samanaikaisesti samanlaisen osakemäärän vaihtoehdon. Sijoittajat käyttävät tätä strategiaa, kun ne ovat nousevia hyödykkeen hinnasta ja haluavat suojautua potentiaalilta Lyhytaikaiset tappiot Tämä strategia toimii pääasiassa vakuutuspolitiikassa ja luodaan lattia, jos omaisuuden hintataso laskee dramaattisesti Lisätietoja tämän strategian käytöstä on osoitteessa Naimisissa sijoitetaan Suojaussuhde.3 Bull Call Spread. sijoittaja ostaa samanaikaisesti puhelumekanismeja tiettyyn strike-hintaan ja myy saman määrän puheluita korkeammalle lakko-hinnalle Molemmilla soittovaihtoehdoilla on sama päättymiskuukausi ja kohde-etuutena. Tällaista vertikaalistrategiaa käytetään usein silloin, kun sijoittaja on nouseva ja odottaa taustalla olevan hyödykkeen hinnan maltuvaa nousua Lue lisää Pystysuorasta ja Bear-luottoriskeistä.4 Bear Put Sprea d. Bearin levittämisstrategia on toinen pystysuoran leviämisen muoto, kuten härkäpuhelun leviäminen. Tässä strategiassa sijoittaja ostaa samanaikaisesti myyntioptioita tiettyyn lakkohintaan ja myydä saman määrän laitoksia alhaisemmalla lakkohinnalla. Molemmat vaihtoehdot olisivat samaa kohde-etuutta ja samaa päättymispäivää. Tätä menetelmää käytetään, kun elinkeinonharjoittaja on laskussa ja odottaa taustalla olevan omaisuuserän hinnan laskevan. Se tarjoaa sekä vähäisiä voittoja että vähäisiä menetyksiä. Lue lisää tästä strategiasta. Lue lisää Bear Put levittää katkera vaihtoehto Lyhytmyynti.5 Suojakotelo. Suojaketjastrategia toteutetaan hankkimalla irti rahapakkausvaihtoehdosta ja kirjoittamalla samanaikaisesti ulos rahanvaihtotarjousvaihtoehdosta samaan kohde-etuuteen, kuten osakkeet Tätä strategiaa käyttävät usein sijoittajat pitkän sijoituksen jälkeen varastossa on ollut huomattavia voittoja Tällä tavoin sijoittajat voivat lukita voitot myymästä osakkeitaan Jos haluat lisätietoja tällaisista strategioista , katso Don t Unohda suojaava kaulus ja miten suojaava kaulus toimii.6 Pitkä riehu. Pitkä haaksirikkoutumisstrategia on, kun sijoittaja ostaa sekä puhelun että laitetta koskevan vaihtoehdon samalla lainahinnalla, kohde-etuutena ja erääntymispäivänä samanaikaisesti. käytä tätä strategiaa usein, kun hän uskoo, että kohde-etuuden hinta liikkuu merkittävästi, mutta ei ole varmaa, mihin suuntaan siirto toteutetaan. Tämä strategia mahdollistaa sijoittajan rajoittamattoman voiton säilyttämisen, kun taas tappio rajoittuu molempien vaihtoehtojen hintaan sopimukset Lue lisää Straddle-strategiasta yksinkertainen lähestymistapa markkinoiden neutraalille.7 Pitkä kurkku. Pitkän kurjuusvaihtoehtostrategian mukaan sijoittaja ostaa puhelun ja lainauksen, jolla on sama maturiteetti ja kohde-etuus, mutta erilaisilla lakkohinnoilla. tyypillisesti alle puhelunvalinnan lakkohinnan ja molemmat vaihtoehdot jäävät rahan ulkopuolelle Sijoittaja, joka käyttää tätä strategiaa, uskoo, että kohde-etuudet hinta tuntuu suurelta liikkumiselta, mutta ei ole varma, mihin suuntaan siirto kestää Vahingot rajoittuvat molempien vaihtoehtojen kustannuksiin. Odotukset ovat yleensä halvempia kuin haaksirikot, koska vaihtoehdot hankitaan rahoilta. Lisätietoja saat osoitteesta Get A Strong Hold On Profit With Strangles.8 Butterfly Spread. Kaikki tähän asti tarvittavat strategiat edellyttävät kahden eri tehtävän tai sopimusten yhdistelmää. Perhosseulatarjousstrategiassa sijoittaja yhdistää sekä härän leviämisstrategian että karhun levitysstrategian ja Käytä kolmea eri lakkohintaa. Esimerkiksi eräänlainen perhoslajin leviäminen edellyttää yhden puhelun laitetta koskevan vaihtoehdon hankkimista alhaisimmillaan korkeimmalla lakkohinnalla ja myydä kaksi puhelumainostusvaihtoehtoa korkeammalla alhaisemmalla lakkohinnalla ja sitten yksi viimeinen puhelunvaihto vaihtoehto suuremmalla alhaisempi lakko-hinta Lue lisää tästä strategiasta luvusta Profiiliputkien asettaminen Butterfly Spreads.9 Rauta Condorilla. Vielä mielenkiintoisempi strategia on i ron condor. ategy, sijoittaja hallitsee samanaikaisesti pitkä ja lyhyt asema kahteen erilaiseen kuritustottumukseen. Rauta-kondor on melko monimutkainen strategia, joka vaatii ehdottomasti aikaa oppia ja käytännössä hallita. Suosittelemme lukemaan lisää tästä strategiasta Take Flight With Iron Condor Sinä parasta rautaa Condorsia ja kokeilet strategiaa itsestäänsi riskittömästi Investopedia Simulator.10 Iron Butterflyin avulla. Lopulliset vaihtoehtostrategiamme, jonka osoitamme täällä on rautaperhonen. Tässä strategiassa sijoittaja yhdistää joko pitkän tai lyhyen haaksirikon samanaikainen hankkiminen tai myyntimahdollisuus Vaikka samanlainen kuin perhonen levinnyt strategia poikkeaa siitä, että se käyttää sekä puheluja että putoita, toisin kuin toinen Voitto ja tappio ovat rajattuja tietyllä alueella riippuen Käytettävät vaihtoehdot Sijoittajat käyttävät usein rahan ulkopuolisia vaihtoehtoja pyrkien vähentämään kustannuksia samalla kun riskejä rajoitetaan. on rautaperhosen lisävarustamisstrategia. Liiteasiakirjat. Korko, jolla talletuslaitos myöntää keskuspankin varoja toiselle talletuslaitokselle1. Tilastollinen toimenpide tietyn arvopaperin tai markkinavaihtotuloksen hajoamisesta Tilastollinen volatiliteetti voi olla joko mitattuna. Yhdysvaltojen kongressin toimikausi hyväksyttiin vuonna 1933 pankkilaissa, jossa kiellettiin kaupallisia pankkeja osallistumasta investointiin. Ei-palkkasumma viittaa mihinkään maatilojen, yksityisten kotitalouksien ja voittoa tavoittelemattoman sektorin toimintaan. Yhdysvaltain työvaliokunta. Valuutan lyhenne tai valuutan symboli Intian rupia INR, Intian valuuttaa Rupia koostuu 1.Yhdistynyt yritys konkurssiin yrityksen varoja kiinnostuneelta ostajalta, jonka konkurssitodistusyritys on valinnut. Tarjoajien joukosta. Vaihtoehdot Hinnoittelu Voitto ja tappio Kaaviot Tulos - ja tappio-kaavio tai riski-kaavio on visuaalinen esitys mahdollisen voiton ja tappion optiostrategiasta tietyssä ajassa Option kauppiaat käyttävät voitto - ja tappio-kaavioita arvioidakseen strategian toteuttamista eri hinnoissa ja siten ymmärtää mahdolliset tulokset Kaavion visuaalisen luonteen vuoksi kauppiaat voivat arvioida mahdollisen voiton ja tappion sekä riskin ja palkkion asema yhdellä silmäyksellä Voit luoda voitto - ja tappio-kaavion arvot piirretään pitkin X - ja Y-akseleita. Vaaka-akseli x-akseli näyttää taustalla olevat hinnat, jotka on merkitty alhaisempaan hintaan vasemmalla ja nousevat hinnat oikealle Nykyinen taustalla oleva hinta on yleensä keskitetty tämän akselin suuntaisesti. Pystysakseli y-akseli kuvaa positiivisia voittoa ja tappio-arvoja sijainnille. Taaksepiste, joka osoittaa voittoa ja ei tappiota, keskittyy yleensä y-akseliin ja edellä esitetyt voitot tämä piste on korkeampi pitkin y-akselia ja tappioita tämän pisteen alapuolella akselin alapuolella Kuva 8 esittää voitto - ja häviökaavion perusrakenteen. Kuva 8 Tulos - ja tappio-kaavion perusrakenne Kaikki x-akselin yläpuolella merkityt arvot edustaisivat voittoa, mikä tahansa alla esitetty arvo osoittaa tappion. Graafi-rivi edustaa mahdollisen voiton ja tappion taustalla olevien hintojen kesken. Yksinkertaisuuden vuoksi alamme tarkastella pitkän kantaman Sijoittaja on 100 osaketta. Oletetaan, että sijoittaja on ostanut 100 osaketta 25 kpl: n osalta tai 2500: n kokonaiskus - tannukset. Kuviossa 9 on esitetty mahdollinen voitto ja tappio tähän positioon. Kun käyräraja on 25, että voitto - ja tappioarvo on 0 00 tasapoisto Kun osakekurssi liikkuu korkeammalla, niin myös voitto päinvastoin, kun hinta liikkuu pienemmäksi, tappiot kasvavat. Kuvassa näkyy kanta katkeaa jopa 25: ssä kauppahinnalla ja osakekurssin hinnalla kasvaa liikkumalla oikealle x-akselin suuntaan, voitot vastaavasti kasvavat Koska teoriassa ei ole ylärajaa osakekurssille, kaaviossa näkyy nuoli toisessa päässä. Kuvio 9 Voitot ja tappiot kaavio hypoteettiselle varastolle s ei huomioi palkkioita tai välityspalkkioita. Optioiden avulla kaavio näyttää hieman erilaiselta, koska haittariski on rajoittunut optioon maksettuun palkkioon. Tässä esimerkissä, joka on esitetty kuvassa 10, puhelutoiminnolla on lakko 50: n ja 200: n sopimuksen hinta Sopimuspuolen riski on 200 - palkkio maksetaan Jos optio päättyy arvottomana esimerkiksi, osakekurssi oli 50 vuoden päättyessä, tappio olisi 200, kuten graafin linja osoittaa y - siirrosta negatiivisen 200: n arvolla. Täsmäytyspiste olisi 52: n osakekurssi, joka on vanhentunut täällä, sijoittaja on menettänyt 200 maksamalla palkkion ja osakepääoman korotus on 200: n suuruinen voitto, joka peruuttaa palkkion. Esimerkiksi jokaisen 1: n osakekurssin nousu vanhentuessa on yhtä kuin yhden voiton. Esimerkiksi jos osakekurssi nousee 54: een, se olisi 200 voittoa. Kuvio 10 A voitto - ja tappio-kaavio pitkän option position. It on huomattava, että yllä olevassa esimerkissä on tyypillinen Pitkällä aikavälillä kukin vaihtoehto strategia - kuten long call perhoset ja lyhyet konttilukit - on allekirjoittanut tulos - ja tappio-kaavion, joka luonnehti kyseisen strategian voitto ja tappio-potentiaalin. Kuva 11, joka on otettu Options Industry Councilin verkkosivustolta, näyttää erilaiset vaihtoehtoiset strategiat ja vastaavan voiton ja tappion kaaviot. Kuva 11 Erilaiset tulos - ja tappio-kaaviot eri vaihtoehtojen strategioille Kuva on Options Industry Council - sivustosta. Useimmat vaihtoehtoperiaatteet ja analysointiohjelmistot antavat kauppiaille mahdollisuuden luoda voitto - ja tappio - vaihtoehtoja Lisäksi kaavioita voidaan luoda käsin käyttämällä taulukkolaskentaohjelmistoa, kuten Microsoft Excelä, tai ostamalla kaupallisesti saatavilla olevia analyysityökaluja.